Wat houdt het dagboek in?

Religiosoft:

Alle ontvangsten en uitgaven, inclusief overboekingen, worden zonder uitstel, getrouw, volledig, chronologisch en volgens doorlopende nummering ingeschreven in het dagboek. Compensatie van ontvangsten en uitgaven is niet toegestaan, behoudens de intresten van beleggingen en financiële rekeningen die tegen nettorendement geboekt worden.

Bij het boeken van elke ontvangst of uitgave in het dagboek wordt het overeenstemmende artikel uit het algemene rekeningenstelsel vermeld.

In Religiosoft wordt het integrale dagboek opgebouwd op basis van de transacties op elke afzonderlijke werkingsrekening (inclusief de “fysieke” kas). Om aan de wettelijke verplichting te voldoen, voegt het programma vervolgens de afzonderlijke rekeningdetails van deze “mini-dagboeken” per rekening samen in één groot dagboek, dat aldus een chronologisch gerangschikt overzicht van alle transacties (inclusief de transfers tussen rekeningen) biedt.

Van elke transactie kunt u vervolgens de details (datum, rekening, MAR, contact, bedrag) consulteren door rechts naast de transactie op het driehoekje te klikken. Hier kunt u niets wijzigen.

Het dagboek is dus niets meer en niets minder dan het samenvoegen van de afzonderlijke lijsten met transacties per werkingsrekening. In dit dagboek zelf kan men niets aanpassen: enkel via “rekeningen” kunnen boekingen op de werkingsrekeningen aangepast worden.

Het mini-dagboek kan opgevraagd worden via het overzichtsrapport bij de desbetreffende rekeningen.

Tegenwoordig is er ook een export naar Excel voorhanden van het integrale dagboek. U vindt dit terug via "boekhouddossier" - "dagboek".